Kassan raportti

Organisaation rahan liikkuminen olisi aina vahvistettava ja muodostettava asianmukaisesti. Kassan laatiman raportin lähetetään tileille. Jotkut organisaatiot pitävät luottamuksen kaikista laskelmista päätilintarkastajalle, joten kassan raportti on täsmälleen hän. Raha kurinalaisuus edellyttää kaikkien laskelmien ja asiakirjojen oikeaa suoritusta.

Kassapäällikön raportti muodostuu kassakaapin liikkeistä: palkkojen maksaminen, työmatkojen maksaminen, laskujen maksaminen jne. Raportin ja käteissuunnitelman sisällön on oltava samat. Usein kirjanpito-ohjelmat sisältävät automaattisesti luodut lomakkeet, kun syötät tietoja. Manuaalisessa tilissä kassa-operatiikan raportti on samanaikaisesti ja kopio lisäsivuista. Vaaditut tiedot sisältävät asiakirjan numeron, tapahtumamäärän, nimen ja tapahtumapäivämäärän. Liitetyt ovat kaikki asiakirjat, jotka osoittavat rahan liikkeitä. Ilmoittautumisen yhteydessä maksumääräykset on liitetty (Ф № KO-2). Kun rahaa vastaanotetaan, maksetaan käteisvarat (Ф № KO-1). Palkkasumma vahvistetaan kiinnittämällä palkkalistoja (Ф № T-53).

On toivottavaa pitää kassan raportti erillisessä lehteä tai kansioon. Tiedot lisätään kronologian järjestyksessä. Jakson lopussa (vuosi, kuukausi, neljäsosa) levyt on numeroitu, ommeltu ja allekirjoitettu. Levyjen määrä, ml. Kaikki lausunnot, viitteet, tilaukset.

Kassan raportti on panosarkin "peili", mutta syvempi ja laajempi tieto. Raportissa kassan allekirjoittaa allekirjoitus, käteiskirjan - johtaja (pää) tai päätilintarkastaja.

Kassa-operaattorilla on velvollisuus laatia raporteista Ф КМ-6, jossa on ohjeet käteisrekisterikilpailujen merkinnöistä, siirron summa (työpäivä).

Miten pankkitoimittajan raporttikertomus olisi täytettävä? Ensinnäkin vaaditut edellytykset on määritelty:

1) nimi;

2) tunnistenumero (TIN);

3) rakennuksen yksikön osoite;

4) kassakone (malli, numero (rekisteröinti, tehdas)).

Seuraavaksi määrität ohjelman, joka yhdistää kassakoneen tietokoneeseen (jos sellainen on). Viittausten järjestysnumeroiden on vastattava Z-raporttien lukumäärää.

Ensimmäisessä sarakkeessa on määrätty Z-raporttien numerot (vuoron tai työpäivän lopussa). Kun otat useita Z-raportteja päivässä (tai siirrosta), tietueet otetaan järjestyksessä.

Toisessa sarakkeessa syötetään osastonumerot, joita seuraa osioita. Neljäs sarake jää tyhjäksi. Viidennessä kaaviossa on otettava huomioon rahan laskurit (yhteenveto), kuudes on merkintä siirron lopussa (työpäivä).

Kirjoita seitsemännessä sarakkeessa summa, jonka laskuri heijastaa (ruplat, kopeat). Tämän indikaattorin tulisi vastata 6 ja 5 graafin välistä eroa. Tämä sisältää hyvitykset (virheelliset tarkastukset), erikseen määritelty sarakkeessa kahdeksan (ilman tuottoa, viitat sijoitetaan).

Yhdeksäs ja kymmenes sarake on annettu laitoksen päällikön nimen ja hänen allekirjoituksensa puolesta. Jos henkilökunnalle ei ole kassasta, allekirjoituksen tulee antaa rahana toimiva kassanhoitaja.

Sarakkeessa "yhteensä" on välttämättä kopioitava seitsemännen ja kahdeksannen sarakkeen tiedot. Lisäksi tulojen määrä on ilmoitettu (vain sanoin) todellisuudessa (se on seitsemännen ja kahdeksannen sarakkeen indikaattorien ero). Tietojen syöttämisen jälkeen käteisvarmenteen (kuitti) tiedot, jotka on annettu maksun vastaanottamispäivänä (numero, päivämäärä). Sitten pankin antama kuitti (rahan vastaanottamisen jälkeen) ilmoitetaan.

Sertifikaatin F KM-6 on oltava sertifioitu pään, pääkassan ja operaattorin allekirjoituksilla.

Palvelupankki voi milloin tahansa tarkistaa käteisrekisteritietojen säilyttämisen ja pyytää asiakirjapaketin todentamista varten. Pankilla on käteiskirja, jossa on kassan raportti.